تحلیل تکنیکال با اندیکاتور ایچیموکو

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابتدا ( وارد حساب کاربری ) یا ( عضو سایت ) شوید.

سپس از ستون سمت چپ گزینه ( شرکت در دوره ) را کلیک کنید تا ویدیو برای شما نمایش داده شود.

ابر ایچی موکو یا (Ichimoku Cloud) اسم یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می توان سطوح حمایتی و مقاومتی، مسیر روند و مومنتوم قیمت را شناسایی کرد. اندیکاتور ایچیموکو آینده را پیش بینی نمیکند، ولی معامله گران می توانند با استفاده از آن وضعیت کلی مارکت را تشخیص داده و با یک نگاه اتفاقات گذشته بازار را ببینند.

نکته منحصر به فرد در مورد ایچیموکو، تشکیل آن از پنج خط مهم است که هر کدام اطلاعات متفاوتی را در مورد قیمت یک دارایی در اختیار ما قرار می دهند. نقاط هم پوشانی شده ی برخی از این خطوط ناحیه ای را تشکیل می دهند که روی نمودار با هاشور قرمز و سبز نمایش داده شده و به آن ابر ایچیموکو می گویند.

براساس استراتژی معامله با ایچیموکو اگر قیمت دارایی مورد نظر بالای ابر در حال معامله باشد، نشان دهنده روند صعودی است. از طرف دیگر اگر قیمت به پایین ابر برود، در آن صورت باید انتظار روند نزولی را داشت. حرکت قیمت در داخل ابر ایچیموکو نیز نشان دهنده یک بازار راکد و کم نوسان است.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از پنج بخش تنکان سن، کیجون سن، سنکو اسپن ای، سنکو اسپن بی و چیکو اسپن تشکیل شده است.

خط تبدیل Conversion Line یا تنکان سن (Tenkan-Sen)

برای به دست آوردن خط تبدیل یا Conversion Line که بیشتر با اصطلاح ژاپنی آن یعنی تنکان سن شناخته می شود، میانگین بالاترین سقف و پایین ترین کف در 9 دوره زمانی گذشته محاسبه می شود. بدین ترتیب، خطی به دست می آید که نشان دهنده مومنتوم کوتاه مدت است. از این خط می توان به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد و انتظار داشت که قیمت با برخورد به آن ها واکنش نشان دهد.

زمانی که خط تنکان سن به بالای خط کیجون سن می رود، معمولا نشان دهنده سیگنال صعودی است. برعکس عبور خط تنکان سن به پایین خط کیجون سن، خبر از روند نزولی می دهد.

خط پایه Base Line یا کیجون سن (Kijun-Sen)

درست مانند تنکان سن، برای به دست آوردن کیجون سن نیز میانگین بالاترین سقف و کف در یک دوره زمانی خاص محاسبه می شود که برخلاف تنکان سن این دوره زمانی 26 دوره ای است. برای همین خط تشکیل شده نشان دهنده مومنتوم میان مدت است و همچنین می توان از آن به عنوان مقاومت و حمایت استفاده کرد.

زمانی که قیمت یک دارایی در بالای خط کیجون سن باشد، سیگنال روند صعودی و زمانی که در پایین این خط باشد سیگنال روند نزولی خواهد بود. به کیجون سن، خط پایه یا Base Line نیز گفته می شود.

ناحیه پیشرو اول Leading Span A یا سنکو اسپن ای (Senkou Span A)

سنکو اسپن ای که معادل انگلیسی آن Leading Span A است یکی از دو خط تشکیل دهنده خود ابر است که با میانگین گرفتن از تنکان سن و کیجون سن و قرار دادن آن در 26 دوره زمانی پیش رو به دست می آید. خط به دست آمده نشان دهنده روند فعلی و نواحی حمایتی و مقاومتی در میان مدت است.

زمانی که قیمت یک دارایی بالای سنکو اسپن ای باشد نشان گر صعودی بودن بازار و زمانی که در پایین آن باشد نشان دهنده نزولی بودن آن است.

ناحیه پیشرو دوم Leading Span B یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B)

سنکو اسپن بی یا Leading Span B بخش دیگر ابر ایچیموکو است که با میانگین گرفتن از سقف و کف 52 دوره زمانی گذشته و قرار دادن آن در 26 دوره زمانی آینده به دست می آید. این خط نیز همانند سنکو اسپن ای نشان دهنده روند فعلی در میان مدت است و از آن می توان برای رسم نواحی حمایتی و مقاومتی استفاده کرد.

زمانی که قیمت در بالای سنکو اسپن بی باشد، سیگنال صعودی قدرتمندی را ارسال می کند و زمانی که قیمت در پایین این ناحیه قرار بگیرد خبر از سیگنال نزولی قوی می دهد.

ناحیه تاخیردار Lagging Span یا چیکو اسپن (Chikou Span)

چیکو اسپن یا Lagging Span آخرین مولفه از اندیکاتور ایچیموکو است که در 26 دوره زمانی قبل از قیمت فعلی رسم می شود. از این خط برای تایید روند و نواحی حمایتی و مقاومتی استفاده می شود و می تواند سیگنال های خریدوفروش نیز صادر کند.

زمانی که خط چیکو اسپن از قیمت فعلی بالاتر برود سیگنال صعودی است. در غیر این صورت اگر این خط از قیمت پایین تر باشد، در واقع یک سیگنال نزولی به معامله گر می دهد.

سخن پایانی

با کمک ابر ایچیموکو می توان روند فعلی بازارهای مالی و نواحی حمایتی و مقاومتی را شناسایی کرد. با این حال باید اذعان کرد که ایچیموکو نیز مانند دیگر اندیکاتورها آینده را پیش بینی نمی کند و صرفا اطلاعاتی را براساس داده های گذشته در اختیار ما قرار می دهد.