تحلیل تکنیکال با امواج الیوت

درگاه بانکی سایت به مشکل برخورده و بزودی برطرف میشه

جهت تهیه دوره مورد نظر، هزینه دوره را به شماره حساب زیر واریز فرمایید

شماره کارت ملت : 6104337843882588

شماره حساب ملت : 4550185043

شماره شبا ملت : IR280120010000004550185043

به نام : سیاوش آهی

لطفا و حتما پس از واریز مبلغ دوره، عکس رسید واریزی خود را به شماره 09371625332 در واتساپ ارسال کنید.

دوره در کمتر از 5 دقیقه برای شما فعال خواهد شد.

امواج الیوت نام نظریه ای در تحلیل تکنیکال است که می گوید قیمت دارایی های مختلف در قالب الگوهای مشخصی به شکل موج، بالا و پایین می شوند.

نظریه امواج الیوت (Elliot Wave Theory) روشی برای پیش بینی روند حرکت بازار و تحلیل آن است که از یک سری قوانین و نظریه های تکمیلی تشکیل شده است.

این نظریه در دهه 20 الی 30 میلادی توسط تحلیل گر بازارهای مالی آقای رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) مطرح شد. آقای الیوت معتقد بود ساختار نمودار قیمت دارایی های مختلف بسیار ساده تر از آن چیزی است که بقیه تحلیل گرها فکر می کنند.

براساس نظریه امواج الیوت تمام بازارهای مالی در هر بازه زمانی براساس موج ها و الگوهای خاص و تکرار شونده حرکت می کنند که نشان دهنده رفتار معامله گران و سرمایه گذاران است. هر کدام از این موج ها نیز در درون خود ریزموج های دیگری دارند که از همان قوانین پیروی می کند.

آقای الیوت نظریه مشهور خود را با مطالعه نمودار شاخص های مختلف 75 ساله گذشته در بازه های زمانی سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و حتی 1 ساعته و 30 دقیقه مطرح کرده و زمانی که در سال 1935 توانست به درستی کف بازار سهام را تشخیص دهد، به محبوبیت رسید.

امواج الیوت چگونه کار می کنند؟

امواج الیوت از دو نوع موج انگیزشی و اصلاحی تشکیل می شوند که هر کدام قوانین خاص خود را دارند.

براساس نظریه امواج الیوت، حرکت قیمت یک دارایی در هر بازار مالی (مثل بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال یا جفت ارز یورو/دلار در بازار فارکس) در قالب الگوهای تکرار شونده و مشخصی حرکت میکنند که به آن ها موج میگویند. این امواج به دو نوع امواج انگیزشی یا ایمپالسیو (Impulsive) و امواج اصلاحی یا کارکتیو (Corrective) تقسیم می شوند.

امواج ایمپالسیو که در منابع فارسی برای آن معادل امواج انگیزشی یا جنبشی در نظر گرفته شده که میتواند صعودی یا نزولی باشد، به امواجی گفته می شود که در جهت موافق روند کلی حرکت می کنند. در مقابل امواج اصلاحی نیز به امواجی اشاره دارد که در خلاف جهت روند کلی حرکت می کنند.

امواج انگیزشی و اصلاحی به صورت تودرتو ایجاد شده و الگوهای بزرگ تری را تشکیل می دهند. برای مثال در نمودار یک ساله یک دارایی ممکن است در حال تشکیل یک موج اصلاحی باشیم، در صورتی که در نمودار یک ماهه یک موج انگیزشی در حال شکل گیری باشد. در چنین شرایطی معامله گری که از استراتژی امواج الیوت استفاده می کند، از نظر بلند مدت دیدگاه نزولی و از نظر کوتاه مدت دیدگاه صعودی خواهد داشت.

امواج انگیزشی الیوت

امواج انگیزشی استراتژی الیوت از پنج ریزموج تشکیل شده و کنار هم در جهت روند کلی حرکت می کنند. این الگو معمول ترین موج انگیزشی محسوب می شود و پیدا کردن آن نیز بسیار راحت است. همان طور که گفتیم این موج از پنج ریزموج تشکیل می شود که سه تای آن ها موج جنبشی و دوتای آن ها موج اصلاحی هستند.

این امواج از قوانین زیر پیروی میکنند:

1. موج 2 نمی تواند بیش از 100% موج اول اصلاح کند.
2. موج 3 نمی تواند کوتاه ترین موج از بین موج 1 ، 3 و 5 باشد.
3. موج 4 نمی تواند فراتر از سومین موج برود.

اگر حتی یکی از این قوانین نقض شود موج مورد نظر را نمی توان یک موج انگیزشی در نظر گرفت.

امواج اصلاحی الیوت

امواج اصلاحی که به آن ها امواج قطری (Diagonal) نیز گفته می شود از سه ریزموج تشکیل شده و به صورت کلی در خلاف جهت روند حرکت می کنند.

این امواج نیز از قوانین زیر پیروی می کنند:

1. در حقیقت موج اصلاحی از 5 ریزموج تشکیل شده است.
2. قطر تشکیل شده معمولا شبیه گُوه در حال گسترش یا کاهش است.
3. ریزموج های قطر ممکن است 5 تا نباشند که بستگی به قطر مورد نظر دارد.
4. هر ریزموج قطر هیچ وقت به طور کامل تا ریزموج قبلی اصلاح نمی کند، همچنین ریزموج 3 قطر ممکن است کوتاه ترین موج نباشد.

چگونه با امواج الیوت معامله کنیم؟

برای معامله با استراتژی امواج الیوت می توان روی نمودار موج شماری کرده و به عنوان مثال قبل از تکمیل موج پنجم وارد معامله شد.

حالا که با مفهوم امواج الیوت و جزئیات این نظریه مهم آشنا شدیم، سوالی که مطرح می شود این است که نحوه معامله با استراتژی امواج الیوت چگونه است؟

در پاسخ به این سوال باید ویدیوی آموزشی که تهیه کردم را ملاحظه بفرمایید.

سخن پایانی

امواج الیوت نام نظریه ای در تحلیل تکنیکال است که براساس آن قیمت تمام دارایی ها به شکل امواج تکرار شونده و فرکتال مدام در حال بالا و پایین شدن هستند و برای همین می توان به کمک آن ها جهت حرکت بازار را تشخیص داد. تمام این امواج نیز براساس روانشناسی و طرز تفکر سرمایه گذاران و فعالان حاضر در بازار ایجاد می شوند و برای همین احتمال تکرار آن ها در آینده بسیار زیاد است.