انواع معاملات در فارکس

خیلی از افراد با تصور اینکه بازارهای مالی سود خوبی به همراه دارند، پول خود را در این بازارها سرمایه گذاری می کنند. اما آنها نمی دانند که سرمایه گذاری در بازارهای مالی به دلیل نوسان قیمت ها ریسک زیادی خواهد داشت. گاهی اوقات با تصمیمات عجولانه و بدون آگاهی ممکن است تمام سرمایه تان را در کسری از ثانیه از دست بدهید.

دانش و آگاهی و کسب تجربه می تواند از شما در برابر نوسانات بازارهای مالی محافظت کند، بنابراین این مقاله اطلاعات عمیقی در مورد انواع مختلف معامله در بازار فارکس ارائه می دهد که می تواند به شما کمک زیادی کند.

ویژگی های بازار فارکس

بازار فارکس یک بازار ۲۴ساعته با حجم معاملات زیاد است. فارکس با ویژگی هایی که دارد سود خوبی برای معامله گران حرفه ای و کسانی که با دانش و مهارت پا به این بازار می گذارند، فراهم می کند. از جمله مزایای بازار فارکس می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• نقدینگی بالا: بازار فارکس به دلیل حضور شرکت کنندگان از سراسر دنیا یک بازار گسترده و پویاست که نقدینگی زیادی در آن جریان دارد. این ویژگی بازار فارکس باعث شده تا معاملات خرید و فروش در این بازار با سرعت زیادی پردازش شوند.
• شفافیت: با وجود اینکه بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، باز هم نهادهای رگولاتوری بر تنظیم قوانین مناسب با هر کشوری بر آن نظارت دارند تا این بازار بتواند به صورت منسجم و یکپارچه و با شفافیت به کار خود ادامه دهد.
• پویایی: فارکس یک بازار پویاست که ۲۴ ساعت شبانه روز به جز روزهای آخر هفته در حال فعالیت است. این بازار در سشن های متفاوت به طور پیوسته در کشورهای مختلف در حال پردازش تراکنش های معامله گران است و حجم معاملات روزانه آن به بیش از ۸ تریلیون میرسد.

معاملات فارکس

بازار فارکس این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا از تغییرات نرخ ارزهای مهم مربوط به اقتصادهای بزرگ سود ببرند.

افراد می توانند با معامله در بازار فارکس به درآمد برسند یا از سرمایه خود سود کسب کنند. در این میان، دانش و تجربه فرد تریدر، ابزارهای مالی و تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژهای برخوردارند. در معاملات فارکس، مدیریت ریسک و سرمایه نیز از مسائل حیاتی به شمار می آیند که تصمیم گیری و کسب سود از این بازار پویا را تسهیل می کنند.

معاملات فارکس با سودهای دلاری که به همراه دارد، توجه ایرانیان را تا حد زیادی به خود جلب کرده است. این بازار به نام بازار ارزهای خارجی و بازار فارکس (Foreign Exchange Market) نیز شناخته می شود و به عنوان بزرگترین و پویاترین بازار مالی در جهان شناخته می شود. در معاملات فارکس، ارزهای مختلفی مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY) و بسیاری از ارزهای دیگر به صورت جفت و در مقابل یکدیگر معامله می شوند.

انواع معاملات در بازار فارکس

روش های مختلفی برای انجام معاملات فارکس وجود دارند که عبارتند از: معاملات اسپات (Spot)، فیوچرز (Futures)، فوروارد (Forward)، سواپ (Swap)، آپشن (Option) و صندوقهای ETF.

معاملات در بازار فارکس به روش اسپات (Spot)، فیوچرز (Futures)، فوروارد (Forward)، سواپ (Swap)، آپشن (Option) و صندوق های ETF انجام می شوند که از این میان روش فوروارد و سواپ مختص تریدرهای سازمانی و حرفه ای است، اما سایر روش ها برای تریدرهای کوچک و خرده پا مناسب اند که ما در این مقاله همه را پوشش خواهیم داد.

معاملات اسپات (Spot)

بازار اسپات یک بازار OTC یا خارج از بورس است که نقدینگی بالایی دارد و از افراد شخصی گرفته تا سازمان های بزرگ و کوچک در آن فعالیت دارند. در معاملات نقدی یا اسپات، تریدرهایی که در سمت خریدار یا فروشنده قرار دارند، دارایی موردنظر خود را در لحظه و با قیمت لحظهای آن معامله میکنند.

معاملات فیوچرز (Futures)

معاملات آتی یا فیوچرز به این صورت هستند که خریدار و فروشنده به توافق میرسند که یک دارایی را در یک تاریخ خاص در آینده که در قرارداد آورده می شود و با قیمتی که آن هم در قرارداد ثبت می شود، معامله کنند. به عنوان مثال، درصورتی که تریدری پیشبینی کند قیمت یک دارایی در ماه آینده افزایش می یابد، می تواند قراردادی را که قیمت پایینتری برای آن دارایی در آن تاریخ در نظر گرفته شده است، خریداری کند. به این ترتیب، آن تریدر می تواند دارایی موردنظر خود را در زمان سررسید قرارداد با قیمت ثبت شده خریداری کند و نه قیمت واقعی در آن تاریخ.

به عنوان مثال فرض کنید در حال حاضر ارزش سهام شرکتی ۲۰ دلار است و شما پیشبینی می کنید که ارزش سهام این شرکت در تاریخ دو ماه آینده به ۲۵ دلار خواهد رسید. حالا اگر در پلتفرم معاملاتی خود بتوانید قراردادی را پیدا کنید که سهام همین شرکت را برای تاریخ دو ماه آینده ۱۸ دلار ثبت کرده باشد، میتوانید آن قرارداد را خریداری کنید.

در این صورت در روز سررسید قرارداد، شما با ۱۸ دلار برای هر سهم به جای ۲۵ دلار، صاحب سهام آن شدید که ۷ دلار ارزانتر از قیمت لحظه ای سهام در دو ماه آینده خواهد بود.

معاملات فوروارد (Forward)

قراردادهای فوروارد به این شکل هستند که دو طرف با هم برای خرید یا فروش یک دارایی اساسی در یک تاریخ ثابت در آینده و با قیمتی انتخاب شده، به توافق می رسند. به عبارت ساده تر، توافقی است بین دو طرف برای خرید یا فروش دارایی در یک تاریخ توافق شده در آینده. قراردادهای فوروارد، سفارشی شده و همه عوامل از جمله تاریخ، قیمت و حجم معامله در آنها قید شده است. این قراردادها به طور عمومی در بازار OTC یا خارج از بورس منعقد می شوند.

تنوع کالاها برای انجام این نوع معاملات بسیار زیاد است؛ از غلات و فلزات گرانب ها گرفته تا گاز طبیعی، نفت و حتی طیور را می توان به این شکل معامله کرد. گفتنی است که تسویه معاملات می تواند به صورت نقدی یا با تحویل فیزیکی کالا انجام شود.

می توان گفت که این بازار به عنوان یک ابزار پوشش ریسک استفاده می شود و شرکت کنندگان را قادر میسازد تا ریسک معاملات فارکس را مدیریت کنند.

قراردادهای فوروارد مشابه قراردادهای فیوچرز هستند؛ هر دو با تعهدی برای اجرای قرارداد همراه هستند. با این حال، برخلاف قراردادهای فیوچرز، معاملات فوروارد به جای صرافی، خارج از بورس انجام می شود. همچنین، قراردادهای فوروارد به طرفین قرارداد این امکان را می دهند تا قرارداد را مطابق با نیازشان، سفارشی کنند.

معاملات سواپ (Swap)

زمانی که معاملات ارزی علاوه بر روز در شب هم فعال می مانند، به این معاملات سواپ تعلق می گیرد. حال سوال این است که سواپ چیست؟ سواپ یا نرخ بهره شبانه، تفاوت نرخ بهره بانکی سالانه دو ارز موجود در جفت معاملاتی است که معامله آنها در شب فعال بوده و به تعداد شب هایی که معامله باز بوده محاسبه خواهد شد. معمولا سرمایه گذاران یا معامله گران با اهداف بلند مدت، از این نوع معاملات استفاده می کنند.

معاملات آپشن (Option)

در معاملات آپشن (Option Trading) آنچه که معامله می شود حق خرید با افزایش قیمت (Call option) یا فروش با کاهش قیمت (Put option) یک دارایی با نرخ مشخص در تاریخ مشخص است.

در معاملات Call option، سرمایه گذاران در انتظار افزایش قیمت، دارایی را خریداری می کنند. اگر قیمت به حد مورد انتظار نرسد، حق خرید منقضی می شود.

در معاملات Put Option سرمایه گذاران در انتظار کاهش قیمت، دارایی را می فروشند که اگر قیمت کاهش پیدا کند، حق فروش منقضی می شود. در هر دو حالت شما باید حقی را با عنوان پرمیوم به کارگزاری پرداخت کنید تا معاملات را برای شما انجام دهد.

معاملات صندوق های ETF

صندوقهای ETF صندوقهای قابل معامله ای هستند که در آنها یک ارز یا سبدی از ارزهای مختلف نگهداری می شوند. معمولا افرادی که قصد دارند به طور شخصی در بازار معامله انجام دهند، از این صندوق ها استفاده می کنند. صندوق های ETF توسط موسسات مالی ایجاد می شوند؛ این موسسات ارزهای مختلف را خریداری و در صندوق خود نگهداری می کنند و سهام مربوط به این صندوق را در بورس در اختیار عموم مردم قرار می دهند.

برای استفاده از این صندوق ها باید سهام آن را بخرید، البته باید به این نکته توجه داشته باشید که ETFها نیز مشمول کمیسیون و سایر هزینههای معاملاتی می شوند، مانند صندوق ETF بیت کوین.

سخن پایانی

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در بازار فارکس وجود دارد که افراد با توجه به مقدار سرمایه و هدفی که دارند تصمیم می گیرند از کدامیک برای شرکت در این بازار استفاده کنند. برای استفاده از هر یک از این روش ها شرایط خاصی وجود دارد که پیش از تصمیم گیری باید تمام آنها را بررسی کنید.

در این مقاله انواع معاملات در بازار فارکس و شرایط استفاده از آنها را برای شما به طور کلی توضیح دادیم. هنگام انتخاب بروکر باید دقت داشته باشید که از معاملات مد نظر شما پشتیبانی کند. هر کارگزاری شرایط و روش های خاص خود را دارد که باید در زمان انتخاب آنها را مطالعه و بررسی کنید.